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匿名用戶(hù)
2020-09-04
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2021-03-30
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，開(kāi)放式基金的凈值計(jì)算方法是在交易日15點(diǎn)之后對(duì)基金所擁有的股票、債券等各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行精密估值并扣除負(fù)債后得出，計(jì)算完以后還要發(fā)送基金托管行復(fù)核，一般在每個(gè)開(kāi)放日的20點(diǎn)以后陸續(xù)披露。封閉式基金的凈值計(jì)算方法相差不大，但凈值披露頻率有的是每周一次。
匿名用戶(hù)
2021-03-30
準(zhǔn)，凈值估算是基金當(dāng)天的走勢(shì)情況，只要看收盤(pán)時(shí)看基金凈值估算就能判斷基金當(dāng)天的漲跌;基金凈值就是基金的價(jià)格，基金實(shí)行T+1交易，當(dāng)天買(mǎi)入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，按照買(mǎi)入當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值成交，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易時(shí)間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。