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匿名用戶
2021-03-10
單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數(shù)
基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨計算的,每天計算出來之后會互相核對一下,正常情況下不可能出錯。凈值計算的公式為:基金資產份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數(shù)。
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單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數(shù)
基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨計算的,每天計算出來之后會互相核對一下,正常情況下不可能出錯。凈值計算的公式為:基金資產份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數(shù)。
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